Was ist Hebel (Leverage) & Margin
Investing in assets such as stocks, bonds, cryptocurrencies, futures, options, and CFDs involves considerable risks. CFDs are especially risky with 74-89% of retail accounts losing money due to high leverage and complexity. Cryptocurrencies and options exhibit extreme volatility, while futures can also lead to significant losses. Even stocks and bonds can depreciate quickly during market downturns, and total loss can ensure if the issuing company fails. Furthermore, the stability of your broker matters; in case of bankruptcy, the presence of an effective investor compensation scheme is crucial for protecting your assets. It's vital to align these investments with your financial goals and if needed, consult with financial professionals to navigate complex financial markets.
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Last updated: 17.02.2021
Der Hebel ermöglicht es einem Trader, eine größere Position mit weniger Geld (Margin) zu kontrollieren, wodurch sowohl Gewinne als auch Verluste erheblich verstärkt werden. Trading mit Hebelprodukten (Leveraged Trading) wird auch als Margin-Handel bezeichnet.
Der Hebel erhöht potenzielle Gewinne und Verluste. Wenn Sie z. B. EUR/USD bei 1,0000 ohne Hebel kaufen, muss der Kurs auf Null gehen, um einen Totalverlust hinzunehmen, oder auf 2,0000, um Ihre Investition zu verdoppeln. Wenn Sie mit einem vollen Hebel von 100:1 handeln, führt eine 100 Mal geringere Preisbewegung zu demselben Gewinn oder Verlust.
Der Margin ist das Kapital, das ein Trader aufbringen muss, um eine neue Position zu eröffnen. Es ist keine Gebühr oder Kosten und wird wieder freigegeben, sobald der Handel geschlossen ist. Ziel ist es, den Broker vor Verlusten zu schützen. Wenn Verluste dazu führen, dass der Margin eines Händlers unter einen vordefinierten Stop-Out-Prozentsatz fällt, werden eine oder alle offenen Positionen automatisch vom Broker geschlossen. Eine Margin-Call-Warnung des Brokers kann einer solchen Liquidation vorausgehen oder nicht.
Wie funktioniert der Hebel
Mit einem Hebel von 100:1 kann ein Trader eine Position eröffnen, die 100-mal höher ist als ohne Hebel. Wenn beispielsweise die Kosten für den Kauf von 01 Lots EUR/USD normalerweise 1000 $ betragen und der Broker eine Hebelwirkung von 100:1 bietet, dann muss der Trader nur 10 $ als Margin aufbringen. Natürlich kann der Trader so wenig Hebel einsetzen, wie er möchte.
Achtung: Höhere Hebel bedeuten höheres Risiko. Die meisten Profis verwenden einen sehr niedrigen oder gar keinen Hebel und einen bescheidenen Risikoprozentsatz pro Handel.
Verwenden Sie unseren praktischen Forex Margin Rechner, um die Margin-Anforderungen basierend auf Transaktionsgröße und Hebel zu berechnen.