Naučte se obchodovat na Forexu: Kompletní a aktualizovaný průvodce pro začátečníky

Naučte se obchodovat na Forexu s naší dokonalou a aktualizovanou příručkou pro začátečníky. Zjistěte, co jsou na Forexu měnové páry, co je spread, lot, pip, dozvíte se více o správě financí, chybách, kterým je třeba se vyhnout, a mnoho dalších informací! Získejte cenné postřehy od profesionálních obchodníků a osvojte si všechny základy, které by měl ovládat každý začátečník pro úspěšné obchodování na finančním trhu (FX)!

Co jsou měnové páry

Co jsou měnové páry

Měnový pár je kombinace (pár) dvou různých měn, jako je euro a americký dolar, vyjádřené jako EUR/USD.

Obchodníci nakupující EUR/USD spekulují, že hodnota eura oproti americkému dolaru vzroste. Obchodníci zabývající se párem EUR/USD spekulují, že hodnota amerického dolaru se vůči euru zvýší.

Význam jednotlivých párů – hlavní, minoritní, exotické

Hlavní měnové páry jsou nejobchodovanější na světě a nejoblíbenější ze všech je EUR/USD.

7 hlavních měnových párů:

PárCurrenciesNázev
EUR/USDEuro (€) vs. Americký dolar ($)Fiber
USD/JPYAmerický dolar ($) vs. Japonský jen (¥)Gopher
GBP/USDBritská libra (£) vs. Americký dolar ($)Cable
USD/CHFAmerický dolar ($) vs. Švýcarský frankSwissie
AUD/USDAustralský dolar (A$) vs. Americký dolar ($)Aussie
USD/CADAmerický dolar ($) vs. Kanadský dolar (C$)Loonie
NZD/USDNovozélandský dolar (NZ$) vs. Americký dolar ($)Kiwi

Minoritní měnové páry jsou méně populární než hlavní měnové páry a nezahrnují americký dolar (USD). Příklady menších párů jsou EUR / CHF a GBP / JPY. Menší měnové páry jsou docela likvidní, ale méně než velké společnosti.

Exotické měnové páry zahrnují měnu země s rozvíjející se ekonomikou, jako je USD/RUB (ruský rubl) nebo USD/MXN (mexické peso). Exotické páry jsou volatilnější a méně likvidní než minoritní, což vede k vyšším transakčním nákladům.

Vyzkoušejte níže uvedenou kalkulačku zisku, abyste získali představu o měnových párech a potenciálu zisků a ztrát.

Cashback Forex - Kalkulačku Zisku 
You must enter a valid number

Základní terminologie při obchodování

Základní terminologie při obchodování

Projdeme si spolu nejdůležitější forex termíny:

Ask (poptávková) a Bid (nabídková) cena – Ask cena (poptávková) je cena, za kterou lze nástroj koupit, a Bid cena (nabídková) je cena, za kterou lze nástroj prodat. Cena Ask je vždy vyšší než cena Bid, takže zpočátku každý obchod začíná se ztrátou.

Spread ve Forexu je rozdíl mezi cenou Ask (poptávkovou) a cenou Bid (nabídkovou). Tento cenový rozdíl představuje místo, kde banky, brokeři a obchodníci dosahují svých zisků, kromě již případných provizí, pokud existují.

Swap rate nebo rollover rate je úrok přidaný nebo odečtený za udržení otevřené měnové pozice přes noc. Záporná nebo kladná swapová sazba se počítá na základě toho, zda je pozice nákupem nebo prodejem, a na základě úrokového diferenciálu pro každou měnu.

Krátká a dlouhá pozice označují prodej nebo nákup. Když prodáváte, vstupujete na krátkou pozici. Při nákupu zadáváte dlouhou pozici.

Bear & Bull market (Býčí a medvědí trh) označuje, zda je tržní trend přesvědčivě vzestupný nebo sestupný. Na medvědím trhu ceny klesají, zatímco na býčím trhu ceny rostou.

CFD je zkratka pro Contract for Difference. Tyto produkty umožňují obchodníkům dosáhnout zisku nebo ztráty na základě rozdílu mezi vstupní a výstupní cenou obchodu, aniž by převzali vlastnictví podkladových aktiv. CFD jsou oblíbené na forexu, akcích, indexech a komoditách.

Co je to Pip (zvyšování ceny)

Co je to Pip (zvyšování ceny)

Pip na forexu znamená nejmenší změnu ceny, jakou může měnový pár dosáhnout, s výjimkou zlomků pipu nebo „pipettek“.

U většiny měnových párů je 1 pip 0,0001; pro měnové páry s japonským jenem, jako je USD/JPY, je 1 pip 0,01. Při obchodování s kovy je 1 pip pro zlato a stříbro 0,01.

Když se pár EUR/USD posune výše z 1,0925 na 1,0926, je změna 1 pip. Při pětimístném stanovení cen by se pohyb EUR/USD z 1,09255 na 1,09260 vyjádřil jako půl pipu.

Pip hodnoty se liší podle měnového páru, použijte naši kalkulačku ke snadnému výpočtu pip hodnot.

Cashback Forex - Pip Kalkulačka 
You must enter a valid number
You must enter a valid number

Co je to Spread (náklad na transakci)

Co je to Spread (náklad na transakci)

Spread – rozpětí finančního nástroje (akcie, forex, atd.) Jedná se o cenový rozdíl mezi cenou Ask a cenou Bid. Spread je druh transakčních nákladů spolu s případnými provizemi. Kvůli rozpětí – spreadu, začíná každý obchod se ztrátou, protože nakupujete za prodejní cenu a prodáváte za cenu nabídkovou.

EUR/USD příklad spreadu:

 Bid cenaAsk cenaSpread (rozdíl)
4-místné vyjádření1.09281.09290.0001 = 1 Pip
5- místní vyjádření1.092521.092570.00005 = 0.5 Pips

Co jsou Loty (velkost transakce)

Co jsou Loty (velkost transakce)

Na Forexu pojem Lot definuje velikost transakce nebo počet měnových jednotek, které se mají koupit nebo prodat v obchodu. Jeden standardní Lot je 100 000 jednotek základní měny.

Většina makléřů umožňuje obchodování s frakčními loty až na 0,01 nebo i nižší. Frakční velikosti lotu se někdy označují jako mini loty, mikro loty a nano loty. Porovnejte si velikosti a jednotky podle obrázku výše.

 Vyzkoušejte Nyní! Cashback Forex - Kalkulačka velikosti pozice: Vypočítejte svou správnou velikost obchodu z hlediska lotů nebo jednotek na základě toho, kolik byste chtěli zariskovat.

Co je to pákové obchodování a marže

Pákový efekt umožňuje obchodníkovi ovládat větší pozici s použitím méně peněz (marže), a proto výrazně zesiluje zisky i ztráty. Pákové obchodování se také nazývá obchodování na marži.

Pákový efekt posílí potenciální zisky a ztráty. Například nákup EUR/USD za 1,0000 bez pákového efektu, aby se dosáhlo celkové ztráty, cena musí jít na nulu nebo na 2,0000, aby se vaše investice zdvojnásobila. Pokud obchodujete s využitím plné páky 100: 1, 100krát nižší cenový pohyb vám přinese stejný zisk nebo ztrátu.

Marže je kapitál, který musí obchodník vložit, aby si otevřel novou pozici. Nejedná se o poplatek ani náklady a po uzavření obchodu se znovu uvolní. Její účelem je chránit brokera před ztrátami. Když ztráty způsobí, že marže obchodníka klesne pod předem definované procento stop out, broker automaticky uzavře jednu nebo všechny otevřené pozice. Margin call (upozornění brokera) může nebo nemusí předcházet následní likvidaci.

Jak funguje pákové obchodování

S pákovým efektem 100: 1 může obchodník otevřít pozici stokrát větší, než by dokázal bez páky. Pokud jsou například náklady na nákup 0,01 lotu v EUR/USD obvykle $1000 a makléř nabízí pákový efekt 100: 1, pak obchodník musí dát jako marži pouze $10. Obchodník může samozřejmě využít tak malou páku, jak mu jen vyhovuje.

Pozor: Vyšší páka znamená vyšší riziko. Většina profesionálů používá velmi nízký pákový poměr nebo vůbec žádný a malé procento rizika při transakcích.

Další informace o pákovém efektu naleznete v našem článku Co je pákový efekt na Forexu a jak jej používat.

Pro výpočet požadavků na marži na základě velikosti obchodu a pákového efektu použijte naši praktickou Forex kalkulačku marže.

Co je Money Management

Money management (proces řízení rizik) je soubor pravidel, která vám pomohou chránit váš kapitál a budou vám asistovat při řízení vašeho obchodního účtu.

Nejdůležitějším pravidlem je riskovat najednou jen malou část svého účtu. Tímto způsobem budete schopni odolat i případným nevyhnutelným ztrátám. Zlatým pravidlem je, že mnoho obchodníků věří v riziko maximálně 2% nebo i méně na každý obchod.

Co je Drawdown (Hodnota nejvyššího poklesu)

Drawdown je snížení kapitálu z vysoké hodnoty na nízkou, obvykle vyjádřené v procentech. Maximální drawdown označuje největší historický drawdown, který váš účet kdy utrpěl.

 Vyzkoušejte Nyní! 

Cashback Forex - Kalkulačka Risk of ruin (rizika zruinování): Vypočítejte si pravděpodobnost drawdownu na základě rizika na jednotlivý obchod, míru úspěchu, atd.

Cashback Forex - Drawdown Kalkulačka: Vypočítejte si efekty drawdownu dané řadou po sobě následujících ztrát.

Co je svíčkový graf

Co je svíčkový graf

Svíčkový graf se skládá z těla a spodního a horního knotu, což představuje ceny Open, High, Low a Close (OHLC) během stanoveného období od 1 minuty do 1 měsíce.

Pokud cena klesla dolů a uzavřela se níže, svíčka se zbarví červeně; pokud se cena vyšplhala nahoru a uzavřela se výše, je zbarvena zeleně.

Chcete-li vidět svíčkové grafy v akci, podívejte se na naše bezplatné Forexové grafy.

Další informace o svíčkových grafech najdete v našem článku Vzory svíčkových grafů ve Forexu: Kompletní průvodce.

Co je Technická analýza

Co je Technická analýza

Technická analýza je studie cenové akce s cílem určit, zda koupit nebo prodat aktivum a za jakou cenu.

Provádí se přímo na cenovém grafu aktiva pomocí technických indikátorů, jako je RSI nebo MACD, nebo pomocí jiných nástrojů, jako je support/rezistence, Fibonacciho retrakce nebo jejich kombinacemi.

Úspěšní obchodníci přísahají na rčení „trend je váš přítel“ a „nezkoušejte jezdit na koni opačným směrem, než jakým se vybere kůň sám“. Dosáhnete lepšího úspěchu při obchodování s dlouhodobějším výhledem a vyhnete se trhům bez jasně udaného trendu.

Když analytik identifikuje trend, dalším krokem je pokus o stanovení, kam až může tento trend zajít nebo kdy může být vyčerpán, to vše s cílem posoudit, zda představuje obchodní příležitost. Hlavní ideou je nakupovat za nejnižší cenu při rostoucím trendu a prodávat za nejvyšší cenu při klesajícím trendu.

Trendy jsou tvořeny pulzy a retrakcemi ve tvaru cik-cak, které se také nazývají úrovně podpory a odporu. Úroveň supportu je cena, za kterou jsou obchodníci ochotni koupit aktivum, zatímco úroveň rezistence je cena, při které jsou ochotni prodávat. Starší úrovně jsou mnohem výkonnější než novější a jakmile je úroveň jednou narušena, může se i obrátit, takže se ze staré úrovně supportu stane nová úroveň rezistence a naopak.

Support / Rezistance

Co je Multi-timeframe analýza

Na technickou analýzu je třeba vždy pohlížet z několika časových rámců – multi time frames, z měsíčního grafu (kde každá svíčka představuje jeden měsíc) až po 1 hodinu. Grafy s vyšším časovým rámcem, jako jsou týdenní a měsíční, mohou potvrdit hlavní trend, zatímco grafy s nižším časovým rámcem, jako je denní a 4-hodinový, mohou pomoci identifikovat nejlepší vstupní příležitost.

Data z Ekonomického kalendáře a volatilita

Data z Ekonomického kalendáře a volatilita

Vlády a další sektory po celém světě neustále měří a vykazují ekonomický růst a data a spolehlivý ekonomický kalendář je jedním z hlavních nástrojů úspěšného obchodníka.

Po volatilitě vytvořené u měnového páru, jako je EUR/USD, po oznámení klíčových údajů o zaměstnanosti, jako jsou výplaty non-farm podniků v USA, mohou vzniknout velké pohyby a cenové rozdíly. Pokud například ceny zaostávají o 50 pipů, znamená to, že v tomto 50-pipovém rozpětí neexistuje žádná likvidita a nemůžete prozatím opustit obchod nebo vstoupit do nového.

Otevření obchodů během významných ekonomických nebo geopolitických zpráv může být riskantní. K vysoké volatilitě může dojít během několika sekund od zveřejnění těchto zpravodajských událostí.

Před vydáním ekonomických dat se analytici pokusí předpovědět výsledky a je vytvořen konsensuální odhad. Pokud jsou data velmi důležitá a vykazovaná hodnota se výrazně liší od odhadů, může dojít k poměrně vysoké volatilitě.

Naučte se používat Ekonomický kalendář

Na začátku každého obchodovacího týdne nezapomeňte zkontrolovat ekonomický kalendář pro nadcházející události s vysokým a středním dopadem pomocí ikony dopadu vedle názvu události. Události s vysokým dopadem používají červenou ikonu, zatímco události se středním dopadem používají oranžovou ikonu.

Hodnota „Dopad“ v kalendáři představuje potenciál, jak tato zpráva ovlivní trh. Pokud se údaje zveřejněné v ekonomické zprávě výrazně liší od předpovědí nebo očekávání, může být dopad předpověděn. V opačném případě, pokud jsou údaje v souladu s očekáváním, může mít zpráva malý nebo dokonce žádný dopad.

Obchodníci obvykle kontrolují nadcházející ekonomické události v kalendáři z jednoho ze 2 důvodů. Prvním je vyhnout se otevření obchodů během potenciálně vysoké volatility. Druhým je použití této volatility k hledání vhodných vstupních a výstupních bodů u nových nebo stávajících obchodů.

Ve většině forexových ekonomických kalendářů uvidíte níže uvedené důležité hodnoty.

Hodnota z předchozího měsíce – zobrazuje výsledky z předchozího měsíce, které se mohou změnit, protože se někdy předchozí měsíc dodatečně upravuje. Toto překvapení může způsobit volatilitu.

Hodnota předpovědi nebo konsenzus – zobrazuje prognózu na základě konsensu ekonomických analytiků.

Aktuální hodnota – zobrazuje skutečnou hodnotu zprávy a může způsobit volatilitu, pokud se výrazně liší od předpovědi.

Dopad – magnituda potenciálního dopadu na zprávu je označena barevnou ikonou vedle názvu události. Červená znamená vysoký dopad a oranžová střední dopad.

Využívejte náš Ekonomický kalendář pro identifikaci nadcházejících událostí s vysokým a středním dopadem.

Typy dostupných příkazů na Forexu

Typy dostupných příkazů na Forexu

Market Orders (Obchod na dané ceně) jsou příkazy na okamžitý nákup nebo prodej za další dostupnou cenu. Pokyny typy market orders jsou rychlé; další dostupná cena se však může zcela lišit od aktuální ceny, kterou obchodník sleduje, zejména v nestabilních, volatilních dobách. Tento jev se nazývá skluz. Zadávání market orders během volatility nebo nelikvidnosti může mít za následek vysoký skluz.

Limit Orders (Obchod na předem určené ceně) jsou příkazy na nákup nebo prodej, které jsou omezeny na stanovenou cenu nebo lepší ekvivalent. Na rozdíl od tržních příkazů nabízejí plnou kontrolu nad realizační cenou. Samozřejmě, pokud cena příkazu není v době provedení k dispozici, příkaz se nezrealizuje.

Jaké existují různé typy limitních (čekajících) pokynů

Čekající příkazy jsou nastaveny na provedení v budoucnu, když cena dosáhne určité úrovně. Mohou nastavit datum vypršení platnosti, nebo příkaz typu Good Until Cancelled (GTC). Některé jsou prováděny jako limitované a jiné jako tržní, v závislosti na typu.

Take Profit je limitní obchodní pokyn, který nám zaručuje, že otevřená pozice bude uzavřena po dosažení určitého zisku.

Trailing stop je limitní obchodní pokyn k uzavření obchodu o určitý počet pipů od nejvyšší dosažené ceny.

Stop Loss je limitní obchodní pokyn, který zaručuje, že se nám otevřená pozice v případě nepříznivého pohybu uzavře na určité úrovni.

Buy Stop je limitní obchodní pokyn, umístěný nad aktuální cenou, kdy se má koupit, jakmile cena stoupne nad tuto hodnotu.

Sell Stop je limitní obchodní pokyn, umístěný pod aktuální cenou, kdy se má prodávat, jakmile cena klesne pod tuto hodnotu.

Buy Limit je limitní obchodní pokyn, umístěný pod aktuální cenu, kdy se má koupit, jakmile cena klesne na tuto hodnotu.

Sell Limit je limitní obchodní pokyn, automaticky se zrealizuje, když aktuální cena vzroste na požadovanou hodnotu.

Stop-Limit příkazy fungují jako příkazy typu stop, ale chovají se jako příkazy typu limit.

Jaké rizika v sobě nese Forex obchodování

Největším rizikem pro každého nového obchodníka je obchodování bez odpovídajících znalostí a zkušeností, které často vede k velkým ztrátám.

Použití vysokého pákového efektu k uskutečnění obrovských obchodů může způsobit, že se obchodní účet rychle dostane na nulu nebo dokonce získá zápornou hodnotu, pokud broker nenabízí ochranu před negativním zůstatkem.

Broker by také mohl ukončit podnikání a vy byste mohli přijít o svou investici, pokud regulační úřad brokera neposkytuje žádné pojištění vkladů.

Co je to MetaTrader Trading Platform (tradingová platforma)

Co je to MetaTrader Trading Platform (tradingová platforma)

MetaTrader je nejoblíbenější platforma třetí strany pro obchodování na Forexu a je nabízena většinou brokerů. Spolu s integrovanými grafy a několika technickými indikátory umožňuje uživatelům snadný způsob obchodování na forexu a v závislosti na brokerovi, také CFD na akcie a indexy, komodity a kryptoměny.

Automatizované tradingové roboty (EA) zvané „Expert Advisors“, technické indikátory a skripty lze snadno sestavit v editoru jazyků MQL pomocí jednoduchého programovacího jazyka podobného C ++. Expert Advisors lze dokonce testovat na historických údajích o cenách pomocí integrovaného strategického testeru.

Mnoho z těchto doplňků jsou k dispozici zdarma ke stažení nebo k zakoupení na různých webových stránkách.

Kdy je nejlepší doba obchodovat na Forexu

Kdy je nejlepší doba obchodovat na Forexu

24hodinový globální forex trh lze zhruba rozdělit do 4 obchodních relací, což odpovídá hodinám, v kterých obchodují hlavní finanční uzly a vykazují ekonomická data.

  • Severní Amerika - New York, USA
  • Asie - Tokio, Japonsko
  • Asijsko-Pacifická oblast - Sydney, Austrálie
  • Evropa - Londýn, Spojené království

V obdobích nejvyššího objemu obchodování rychle rostoucí ceny vytvářejí příležitosti, zatímco spready se nacházejí v nejnižších hodnotách.

Nejaktivnějším obchodovacím obdobím je obvykle 4-hodinové překrytí Londýna a New Yorku mezi 8:00 - 12:00 newyorského času, obecně považované za nejlepší čas pro obchodování na forexu. Sydney a Tokio se také překrývají mezi 24:00 - 6:00 GMT.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o nejlepších a nejhorších časech obchodování, podívejte se na náš článek Kdy je nejlepší obchodovat na Forexu.

Jak si otevřít Forex Demo účet a začat s obchodováním

Jak si otevřít Forex Demo účet a začat s obchodováním

Demo tradingový účet vám umožní trénovat obchodování bez rizika ztráty skutečných peněz. Je to nejlepší místo pro začátečníky, kde se naučíte základy, například jak používat obchodní platformu, správné dimenzování pozice atd. Emoce, které provázejí obchodování se skutečnými financemi, se liší od praktického teoretického obchodování, když začátečník postoupí do levelu obchodování se skutečnými penězi, měl by si i nadále dávat velký pozor.

Chcete-li si otevřít demo účet a okamžitě začít s obchodováním, podívejte se na níže uvedenou tabulku, kde najdete odkazy na několik nejpopulárnějších brokerů na celém světě.

BrokerDostupné zeměOtevření účtu
IC Markets Forex Broker
IC Markets
Většina, s výjimkou USADemo účet zdarma

Live účet
XM Forex Broker
XM
Většina, s výjimkou USADemo účet zdarma

Live účet
IG USA Forex Broker
IG USA
USADemo účet zdarma

Live účet

Jak si vybrat nejlepšího Forex Brokera

Při výběru nového forexového brokera je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů. Patří mezi ně regulace a pojištění vkladů, ceny, výkon samotný a zákaznický servis.

Podívejte se na naši stránku Forex Brokers List a použijte filtr k vyhledání toho nejlepšího brokera přesně pro vás na základě zadání prakticky jakýchkoli kritérií, včetně regulace, pojištění vkladů, ochrany záporného zůstatku, pákového efektu, cen, hodnocení uživatelů, centových účtů atd. Můžete také s námi chatovat live nebo nám pošlete e-mail se žádostí o další pomoc.

Při výběru nejlepšího brokera vám mohou pomoci také následující další články:

Pár slov na závěr

Profesionální forex obchodníci jsou velmi disciplinovaní lidé, kteří pravidelně obchodují s předem stanovenými pravidly pro správu rizik a peněz. I když devizový FX trh může představovat příležitost k výdělku, měli byste na to jít pomalu a získávat potřebné zkušenosti postupně. Buďte disciplinovaní a v případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradce.