Învață despre Tranzacționarea Forex: Ghidul Începătorului.

Învață despre tranzacționarea Forex cu ghidul nostru actualizat pentru începători. Descoperă ce sunt perechile valutare, ce este spread-ul, ce sunt lot-urile și pip-urile în Forex, află despre gestionarea banilor, greșelile de evitat și multe altele! Obține informații de la traderii profesioniști și află toate elementele de bază pe care fiecare începător ar trebui să le cunoască pentru a tranzacționa cu succes pe piața schimbului valutar (FX)!

Ce sunt perechile valutare

Ce sunt perechile valutare

O pereche valutară este împerecherea a două valute diferite, cum ar fi Euro și dolarul SUA, exprimate ca EUR/USD.

Traderii care cumpără EUR/USD speculează că valoarea euro va crește față de dolarul SUA. Traderii care vând EUR/USD speculează că valoarea dolarului SUA va crește față de Euro.

Ce sunt perechile valutare majore, minore și exotice

Perechi valutare majore sunt cele mai tranzacționate din lume, iar EUR/USD este cea mai populară dintre toate.

Cele 7 perechi valutare majore sunt: 

PerecheValutăNickname
EUR/USD Euro (€) vs. US dollar ($)Fiber
USD/JPYUS dollar ($) vs. Japanese yen (¥)Gopher
GBP/USDBritish pound (£) vs. US dollar ($)Cable
USD/CHFUS dollar ($) vs. Swiss francSwissie
AUD/USDAustralian dollar (A$) vs. US dollar ($)Aussie
USD/CADUS dollar ($) vs. Canadian dollar (C$)Loonie
NZD/USDNew Zealand dollar (NZ$) vs. US dollar ($)Kiwi

Perechile valutare minore sunt mai puțin populare decât perechile valutare majore și nu includ dolarul american (USD). Exemple de perechi minore sunt EUR/CHF și GBP/JPY. Perechile valutare minore sunt destul de lichide, dar mai puțin decât cele majore.

Perechile valutare exotice includ moneda unei țări cu economie emergentă, cum ar fi USD/RUB (rubla rusească) sau USD/MXN (peso mexican). Perechile exotice sunt mai volatile și mai puțin lichide decât minorele, rezultând un cost mai mare al tranzacției.

Încearcă simplul calculator de profit de mai jos pentru a-ți face o idee despre perechile valutare și potențialul de profit și pierdere.

Cashback Forex - Calculator de Profit 
You must enter a valid number

Terminologia pieței

Terminologia pieței

Să ne uităm la cei mai importanți termeni Forex:

Prețuri Ask și Bid - Prețul Ask (cerere) este prețul la care poate fi cumpărat un instrument, iar prețul Bid (ofertă) este prețul la care poate fi vândut un instrument. Prețul Ask este întotdeauna mai mare decât prețul Bid, astfel încât inițial fiecare tranzacție începe cu o pierdere.

Spread-ul în valută este diferența dintre prețurile Ask și Bid. Această diferență de preț este locul în care băncile, brokerii și dealerii își obțin profiturile, pe lângă comisioanele percepute, dacă există.

Rata de swap sau rata de rulare este dobânda adăugată sau dedusă pentru menținerea unei poziții valutare deschise peste noapte. Rata de swap negativă sau pozitivă se calculează pe baza poziției de cumpărare sau vânzare și se bazează pe diferențialul ratei dobânzii pentru fiecare monedă.

Pozițiile scurte și lungi se referă la vânzare sau cumpărare. Când vinzi, intri într-o poziție scurtă. Când cumperi, intri într-o poziție lungă.

Piața Bear & Bull se referă la tendința pieței de a fi în mod convingător în sus sau în jos. Pe o piață Bear (urs), prețurile scad, în timp ce pe piața Bull (taur), prețurile cresc.

CFD este prescurtarea pentru „Contract for Difference”. Aceste produse permit traderilor să obțină profit sau pierdere pe baza diferenței dintre prețurile de intrare și de ieșire ale unei tranzacții, fără a prelua proprietatea asupra activelor subiacente. CFD-urile sunt populare în valută, acțiuni, indici și mărfuri.

Ce sunt pip-urile (creșteri de preț)

Ce sunt pip-urile (creșteri de preț)

Un Pip în forex înseamnă cea mai mică modificare de preț pe care o poate face o pereche valutară, cu excepția fracțiunilor dintr-un pip sau „pipettes”.

Pentru majoritatea perechilor valutare, 1 pip este 0,0001; pentru perechile valutare ce includ yenul japonez, cum ar fi USD/JPY, 1 pip este 0,01. La tranzacționarea metalelor, 1 pip pentru aur și argint este 0,01.

Când EUR/USD crește de la 1.0925 la 1.0926, modificarea este de 1 pip. Cu prețuri de 5 cifre, dacă EUR/USD crește de la 1.09255 la 1.09260, mutarea ar fi o jumătate de pip.

Valorile Pip variază în funcție de perechea valutară. Utilizează calculatorul nostru pentru a calcula cu ușurință valorile Pip.

Cashback Forex - Calculator Pip 
You must enter a valid number
You must enter a valid number

Ce este spread-ul (costul tranzacției)

Ce este spread-ul (costul tranzacției)

Spread-ul unui instrument financiar (acțiuni, valută etc.) se referă la diferența de preț dintre prețul Ask și prețul Bid. Spread este un tip de cost al tranzacției, împreună cu comisioanele, dacă există. Datorită spread-ului, fiecare tranzacție va începe cu o pierdere, deoarece cumperi la prețul cerut (ask) și vinzi la prețul de ofertă (bid).

Exemplu spread EUR/USD:

 Preț BidPreț AskSpread
cu 4 cifre1.09281.09290.0001 = 1 Pip
cu 5 cifre1.092521.092570.00005 = 0.5 Pips

Ce sunt lot-urile (mărimea tranzacției)

Ce sunt lot-urile (mărimea tranzacției)

În lumea forex un lot definește mărimea tranzacției sau numărul de unități monetare care trebuie cumpărate sau vândute într-o tranzacție. Un lot standard este de 100.000 de unități din moneda de bază.

Majoritatea brokerilor permit tranzacționarea cu dimensiuni fracționate ale lotului până la 0,01 sau chiar mai puțin. Mărimile fracționare ale loturilor sunt uneori denumite mini loturi, micro loturi și nano loturi. Te rugăm să consulți imaginea de mai sus pentru a compara dimensiunile și unitățile.

 Încearcă acum! Cashback Forex - Calculatorul dimensiunii poziției: calculează dimensiunea corectă a tranzacției în termeni de loturi sau unități, în funcție de cât de mult îți dorești să riști.

Ce sunt levierul și marja

Levierul permite unui trader să controleze o poziție mai mare folosind mai puțini bani (marjă) și, prin urmare, amplifică foarte mult atât profiturile, cât și pierderile. Tranzacționarea cu levier se mai numește tranzacționare în marjă.

Levierul va amplifica profiturile și pierderile potențiale. De exemplu, cumpărarea EUR/USD la 1.0000 fără pârghie, pentru a avea o pierdere totală, prețul trebuie să ajungă la zero sau la 2.0000 pentru a dubla investiția. Dacă tranzacționezi utilizând efectul de levier la dimensiunea maximă, 100:1, o mișcare a prețului de 100 de ori mai mică va produce același profit sau pierdere.

Marja este capitalul pe care un traderul trebuie să îl aibă pentru a deschide o nouă poziție. Nu este o taxă sau cost și este eliberat din nou după închiderea tranzacției. Scopul său este de a proteja brokerul de pierderi. Atunci când pierderile determină ca marja unui trader să scadă sub un procent predefinit de oprire, una sau toate pozițiile deschise sunt închise automat de către broker. O avertizare de apel marjă din partea brokerului poate precede sau nu o astfel de lichidare.

Cum funcționează efectul de levier

Cu un efect de levier 100:1, un trader poate deschide o poziție de 100 de ori mai mare decât ar putea fără levier. De exemplu, dacă costul de cumpărare a lot-urilor 0,01 EUR/USD este în mod normal de 1000 USD, iar brokerul oferă un efect de levier 100:1, atunci traderul trebuie să acorde doar 10 USD ca marjă. Desigur, comerciantul poate folosi cât mai puțin efectul de levier pe care îl dorește.

Atenție: un levier mai mare înseamnă un risc mai mare. Majoritatea profesioniștilor folosesc un raport de levier foarte scăzut, sau deloc, și un procent de risc modest per tranzacție.

Pentru mai multe informații despre efectul de levier, consultă articolul nostru Ce este efectul de levier în Forex și Cum să îl utilizezi.

Pentru a calcula cerințele de marjă pe baza mărimii tranzacției și a efectului de levier, utilizează calculatorul nostru Marjă Forexc.

Ce este managementul banilor

Gestionarea banilor este un set de reguli care te vor ajuta să îți protejezi capitalul și, în cele din urmă, te vor ajuta să îți dezvolți contul de tranzacționare.

Cea mai importantă regulă este să riști doar o mică parte din contul tău simultan. Procedând astfel, vei putea rezista mai bine inevitabilelor momente de pierdere. De regulă, mulți traderi riscă 2% sau mai puțin per tranzacție.

Ce este Drawdown

Drawdown este reducerea capitalului de la total la un nivel minim scăzut ulterior, exprimat de obicei ca procent. Drawdown-ul maxim se referă la cea mai mare scădere istorică suferită de un cont.

 Încearcă acum! 

Cashback Forex - Calculator risc de prăbușire: calculează probabilitatea de drawdown în funcție de riscul pe tranzacție, rata de câștig etc.

Cashback Forex - Calculator Drawdown: Calculează efectele drawdown având în vedere o serie de pierderi consecutive.

Ce sunt diagramele tip sfeșnic

Ce sunt diagramele tip sfeșnic

O bară tip sfeșnic este alcătuită din corp și fitil inferior și superior, reprezentând prețurile de Deschidere, Maxim, Minim și Închidere (OHLC) într-o perioadă specificată de la 1 minut la 1 lună.

Dacă prețul a scăzut și a fost închis mai jos, sfeșnicul este colorat în roșu; dacă prețul a crescut și s-a închis mai sus, acesta este colorat în verde.

Pentru a vedea graficele tip sfeșnic în acțiune, consultă diagramele Forex gratuite.

Pentru mai multe informații despre modelele de sfeșnice, consultă articolul nostru complet Modelele de sfeșnice Forex: Ghidul complet.

Ce este analiza tehnică

Ce este analiza tehnică

Analiza tehnică este studiul acțiunii prețurilor pentru a determina dacă să cumperi sau să vinzi un activ și la ce preț.

Se efectuează direct pe graficul de preț al unui activ, cu ajutorul unor indicatori tehnici precum RSI sau MACD, sau cu alte instrumente precum suport/rezistență, retrageri Fibonacci sau cu combinații.

Traderii de succes mărturisesc „trendul este prietenul tău” și „nu încerca să călărești un cal în direcția opusă în care merge”. Vei avea un succes mai bun tranzacționând cu trendul (tendința) pe termen lung și rămânând departe de piețele fără o tendință clară.

Atunci când un analist identifică o tendință, următorul pas este să încerce să identifice cât de departe ar putea merge această tendință sau când ar putea fi epuizat pentru a evalua dacă reprezintă o oportunitate de tranzacționare. Ideea este să cumperi la cel mai mic preț pe o tendință ascendentă și să vinzi la cel mai mare preț sau invers pe o tendință descendentă.

Tendințele sunt realizate din impulsuri și retrageri în formă de zig-zag, care sunt, de asemenea, numite niveluri de suport și rezistență. Nivelul de suport este prețul în care traderii sunt dispuși să cumpere un activ, în timp ce nivelul de rezistență este prețul unde sunt dispuși să vândă. Nivelurile mai vechi sunt mai puternice decât cele mai noi și, odată ce un nivel este depășit, acesta se poate inversa, astfel încât un nivel vechi de suport să devină un nou nivel de rezistență și viceversa.

Suport, Rezistență

Ce este analiza multi-cadru

Analiza tehnică trebuie privită întotdeauna din mai multe perioade de timp, dintr-o diagramă lunară (unde fiecare sfeșnic reprezintă o lună) până la 1 oră. Diagrame mai mari, cum ar fi săptămânal și lunar, pot confirma o tendință majoră, în timp ce diagrame mai mici, precum zilnic și 4 ore, pot ajuta la identificarea celei mai bune oportunități.

Datele și volatilitatea calendarului economic

Datele și volatilitatea calendarului economic

Guvernele și alte sectoare din întreaga lume măsoară și raportează constant creșterea economică și datele, iar un calendar economic fiabil este unul dintre instrumentele de top ale unui comerciant.

Volatilitatea creată pe o pereche de valute precum EUR/USD după anunțarea datelor cheie privind ocuparea forței de muncă, cum ar fi salariile non-agricole din SUA, poate crea mișcări mari și lacune de preț. Dacă prețurile au lacune de 50 de pip-uri, de exemplu, înseamnă că în acea gamă de 50 de pip-uri nu există lichiditate și nu poți ieși dintr-o tranzacție sau nu poți începe una nouă în momentul respectiv.

A avea tranzacții deschise în timpul anunțurilor economice sau geopolitice majore poate fi riscant. Volatilitatea ridicată poate apărea în câteva secunde de la astfel de evenimente și știri.

Înainte de publicarea datelor economice, analiștii încearcă să prognozeze rezultatele și se formează o estimare consensuală. Dacă datele sunt foarte importante și valoarea raportată este semnificativ diferită de estimări, poate rezulta o volatilitate ridicată.

Învață cum să utilizezi calendarul economic

La începutul fiecărei săptămâni de tranzacționare, asigură-te că verifici calendarul economic pentru viitoarele evenimente cu impact mediu și ridicat folosind pictograma de impact de lângă numele evenimentului. Evenimentele cu impact ridicat utilizează o pictogramă roșie, în timp ce evenimentele cu impact mediu utilizează o pictogramă portocalie.

Valoarea „Impact” din calendar reprezintă potențialul ca raportul respectiv să aibă impact asupra pieței. Dacă datele publicate într-un raport economic sunt semnificativ diferite de cele prognozate sau așteptate, atunci impactul poate fi realizat. În caz contrar, dacă datele sunt în conformitate cu așteptările, raportul poate avea un impact redus sau deloc.

Traderii verifică de obicei evenimentele economice viitoare din calendar din unul din cele două motive. Primul este să evite tranzacțiile deschise în timpul unei volatilități potențial ridicate. Al doilea este să folosească acea volatilitate pentru a căuta puncte de intrare și ieșire frumoase în tranzacțiile noi sau existente.

În majoritatea calendarelor economice valutare vei vedea valorile importante de mai jos.

Valoarea lunii precedente - Afișează rezultatele lunii anterioare, care se pot modifica deoarece uneori luna precedentă este ajustată. Această surpriză poate provoca volatilitate.

Valoarea de prognoză sau consens - Afișează prognoza pe baza unui consens al analiștilor economici.

Valoare reală - Afișează valoarea reală a raportului și poate provoca volatilitate dacă diferă semnificativ de prognoză.

Impact - Mărimea impactului potențial pentru un raport este notată cu o pictogramă colorată lângă numele evenimentului. Roșu înseamnă impact mare, iar portocaliu înseamnă impact mediu.

Consultă frecvent Calendarul nostru economic pentru a te asigura că ești întotdeauna la curent cu evenimentele viitoare cu impact mare și mediu.

Tipuri de ordine de tranzacționare disponibile în Forex

Tipuri de ordine de tranzacționare disponibile în Forex

Comenzile de piață sunt comenzi de cumpărare sau vânzare imediată la următorul preț disponibil. Comenzile de pe piață sunt rapide; cu toate acestea, următorul preț disponibil ar putea fi destul de diferit de prețul actual pe care îl vede un trader, în special în perioadele volatile. Acest lucru este cunoscut sub numele de alunecare. Plasarea comenzilor de piață în timpul volatilității sau nelichidității poate duce la alunecări mari.

Comenzile limită sunt comenzi de cumpărare sau vânzare care sunt limitate la un preț specificat sau mai bun. Spre deosebire de comenzile de pe piață, acestea oferă control deplin asupra prețului de execuție. Desigur, dacă prețul comenzii nu este disponibil în momentul executării, comanda rămâne neîmplinită.

Care sunt diferitele tipuri de comenzi în așteptare

Comenzile în așteptare sunt setate să se execute în viitor atunci când prețul atinge un anumit nivel. Se pot seta cu o dată de expirare sau bun până la anulare (GTC — good until cancelled). Unele sunt executate ca ordine limită și altele ca ordine de piață în funcție de tip.

Take Profit este o comandă de limită în așteptare pentru a închide o tranzacție odată ce o tranzacție profitabilă atinge un preț stabilit.

Trailing Stop este o comandă în așteptare pentru a închide o tranzacție la un anumit număr de pip-uri distanță de cel mai mare preț atins.

Stop Loss este un ordin de piață în așteptare pentru a închide o tranzacție la următorul preț disponibil odată ce o tranzacție în pierdere atinge un preț stabilit.

Buy Stop este o comandă de piață în așteptare plasată peste prețul curent pentru cumpărare odată ce prețul crește peste acesta.

Sell Stop este o comandă de piață în așteptare plasată sub prețul curent pentru a se vinde odată ce prețul scade sub acesta.

Buy Limit este o comandă limită în așteptare plasată sub prețul curent de cumpărare odată ce prețul revine.

Sell Limit este o comandă de limită în așteptare plasată peste prețul curent de vânzare odată ce prețul crește.

Comenzile Stop-Limit funcționează la fel ca comenzile de oprire descrise, doar că execută ca și comenzi limită.

Care sunt riscurile în tranzacționarea Forex

Cel mai mare risc pentru orice nou trader este tranzacționarea fără cunoștințe și experiență adecvată, ducând frecvent la pierderi mari.

Folosirea unui levier mare pentru a efectua tranzacții uriașe poate face ca un cont de tranzacționare să meargă rapid la zero, sau chiar negativ dacă brokerul nu oferă o protecție negativă a soldului.

De asemenea, un broker ar putea renunța la activitate și îți poți pierde investiția dacă nu există o asigurare de depozit furnizată de autoritatea de reglementare a brokerului.

Ce este platforma de tranzacționare MetaTrader

Ce este platforma de tranzacționare MetaTrader

MetaTrader este cea mai populară platformă de tranzacționare forex terță parte și este oferită de majoritatea brokerilor. Fiind completă, cu diagrame și mai mulți indicatori tehnici încorporați, permite utilizatorilor o modalitate ușoară de tranzacționare forex și, în funcție de broker, și CFD-uri pe acțiuni și indici, mărfuri și criptomonede.

Roboții de tranzacționare automați (EA) numiți „Expert Advisors”, indicatorii tehnici și scripturile pot fi ușor construiți în editorul de limbaj MQL folosind un limbaj de programare simplu, similar cu C ++. Expert Advisors pot fi chiar testați din nou pe datele istorice ale prețurilor folosind testerul de strategie încorporat.

Multe dintre aceste programe tip add-on sunt disponibile gratuit pentru descărcare sau pentru cumpărare de pe diverse site-uri web.

Care este cel mai bun moment al zilei pentru tranzacționare Forex

Care este cel mai bun moment al zilei pentru tranzacționare Forex

Piața valutară globală de 24 de ore poate fi grupată aproximativ în 4 sesiuni de tranzacționare, corespunzând orelor în care centrele financiare majore desfășoară activități și raportează date economice.

  • America de Nord - New York, USA
  • Asia - Tokyo, Japan
  • Asia-Pacific - Sydney, Australia
  • Europa - Londra, UK

În perioadele cu cel mai mare volum de tranzacționare, prețurile în mișcare rapidă sunt mai susceptibile de a crea oportunități, în timp ce spread-urile sunt, de asemenea, cele mai mici.

Cea mai activă perioadă de tranzacționare este de obicei suprapunerea de 4 ore dintre Londra și New York între orele 8:00 - 12:00 New York, considerată în general drept cel mai bun moment pentru tranzacționarea valutelor. Sydney și Tokyo se suprapun, de asemenea, între orele 24:00-6:00 GMT.

Dacă dorești să afli mai multe despre cele mai bune și cele mai rele perioade de tranzacționare, consultă articolul nostru Care este cel mai bun moment să tranzacționezi Forex.

Cum să deschizi un cont Forex Demo și să începi să practici

Cum să deschizi un cont Forex Demo și să începi să practici

Un cont de tranzacționare demo îți permite să practici tranzacționarea fără riscul de a pierde bani reali. Este cel mai bun loc pentru începători să învețe elementele de bază, cum ar fi modul de utilizare a platformei de tranzacționare, dimensionarea corectă a poziției, prudență și așa mai departe.

Pentru a deschide un cont demonstrativ și pentru a începe practicarea tranzacționării imediat, consultă tabelul de mai jos pentru linkuri către câțiva dintre cei mai populari brokeri la nivel global.

BrokerȚări disponibileDeschide un cont
IC Markets Forex Broker
IC Markets
Most, except USAFree demo account

Live account
XM Forex Broker
XM
Most, except USAFree demo account

Live account
IG USA Forex Broker
IG USA
USAFree demo account

Live account

Cum să alegeți cel mai bun broker Forex

Există câțiva factori mari de luat în considerare atunci când alegi un nou broker valutar. Aceștia includ reglementarea și asigurarea depozitelor, stabilirea prețurilor, executarea și serviciul pentru clienți.

Consultă pagina noastră Lista brokerilor Forex și utilizează filtrul pentru a găsi cel mai bun broker pentru tine, pe baza oricăror criterii, inclusiv reglementări, asigurare a depozitelor, protecție a soldului negativ, levier, prețuri, rating utilizator, conturi de cent, etc. Te poți folosi, de asemenea, de chat live sau ne poți trimite un e-mail pentru asistență suplimentară.

Următoarele articole suplimentare pot fi, de asemenea, de ajutor atunci când alegi cel mai bun broker:

Considerație finală

Traderii forex profesioniști sunt persoane foarte disciplinate care tranzacționează în mod regulat cu reguli predefinite de gestionare a riscurilor și a banilor. Chiar dacă piața valutară poate prezenta o oportunitate de a câștiga un venit, ar trebui să mergi încet și să câștigi experiența necesară. Fii disciplinat și caută consilieri financiari independenți acolo unde este necesar.