Ticaret Emir Türleri: Alış Durdur, Satış Durdur, Alış Limiti, Satış Limiti, Piyasa

Çoğu işlem platformunda bulunan anında yürütme piyasa emirlerinden, limit ve stop emirlerine kadar farklı işlem emri türlerini öğrenin. Onları ne zaman kullanacağınızı ve her türün avantajları ve dezavantajları ile birlikte neden kullanıldıklarını izah edeceğiz.

Forex'te standart işlem emri türleri, anında yürütme piyasa emirleri ve bekleyen emirlerdir: Alış Stop, Satış Stop, Alış Limiti, Satış Limiti, Zarar Durdur ve Kar Al. Bekleyen stop veya limit emirler, giriş biçiminde gelir ve bekleyen stop giriş emri veya bekleyen stop limit emri olarak da adlandırılır. Stop giriş emirleri, fiyat yönünü onaylamak için ileriye dönük olarak doldurulan emirlerdir ve limit giriş emirleri, daha iyi bir fiyattan girmek için fiyat yönünün geçici geri çekilmesinde doldurulan emirlerdir.

Stop ve Limit Emirleri, çıkış biçiminde de olabilir. Yaygın bir çıkış emri olan, Zarar Durdur, bir bekleyen stop emridir, ayni şekilde, Kar Al ise bekleyen bir limit emridir. Bekleyen giriş emirlerini inceledikten sonra bunları inceleyeceğiz.

Alış Stop Emri Nedir?

Bir buy stop emri, varlığı belirli bir daha yüksek fiyattan satın almak için verilmiş bir bekleyen emirdir. Mevcut piyasa fiyatının üzerinde, yükselen bir piyasada verilmiş bir emir. Buy stop emirleri, boğa trendlerinde breakout ticareti yapmak için iyi bir yöntemdir.

Boğa tüccarları, yakın zamandaki yüksek seviyenin (direnç seviyesi) kırılmasında buy stop emri verebilirler, süreç sonunda devam eden yukarı eğilimin yeni zirveler yapacağı umuduyla.

Bu tür bir strateji, bir enstrümanın fiyatındaki yukarı yönlü hareketten kar elde etmek için kullanılabilir, belirli bir noktayı (son yüksek veya direnç seviyesi) aştığında piyasaya giriş yapmak için önceden bekleyen bir buy stop emri vermek suretiyle, önceden belirlenmiş bir giriş fiyatı elde etme olasılığını artırır.

Buy stop fiyatı hedef seviyede girilir ve emir beklemeye alınır. Only when the price of the instrument reaches the determined stop price, or sonraki seans açılış fiyatı önceden belirlenen giriş seviyesini geçtiğinde (çok yaygın hafta sonu açılış boşluğu durumunda), buy stop emri bir buy piyasa emrine dönüşür.

Satış Durdurma Emri Nedir?

Satış durdurma emri, belirli bir düşük fiyattan bir varlığı satmak için verilen bekleyen bir emirdir. Bu, düşüş trendindeki bir piyasada, mevcut piyasa fiyatının altında verilen bir emirdir. Satış durdurma emirleri, düşüş trendlerinde breakout (kopma) ticareti yapmak için iyi bir yöntemdir.

Düşüş eğilimindeki tüccarlar, fiyatın yeniden düşük seviyeyi (destek seviyesi) kırması durumunda, konsolidasyon döneminin ardından mevcut düşüş trendinin yeni düşük seviyeler yapmaya devam edeceği umuduyla satış durdurma emri verebilirler.

Bu tür bir strateji, bir enstrümanın fiyatındaki aşağı yönlü harekette kâr elde etmek için, belirli bir noktayı (son düşük veya destek seviyesi) aştığında piyasaya giriş yapmak üzere önceden satış durdurma emri vererek kullanılabilir, belirlenen giriş fiyatına ulaşma olasılığını artırmak için.

Satış durdurma fiyatı belirlenen bir seviyede girilir ve emir beklemede kalır. Yalnızca enstrüman fiyatı belirlenen durdurma fiyatına ulaştığında veya bir sonraki seans açılış fiyatı diğer yaygın hafta sonu boşluğu açılışı durumunda) önceden belirlenmiş giriş seviyesini geçtiğinde, satış durdurma emri satış piyasa emri haline gelir.

Alış Limit Emri Nedir?

Alım limiti emri, belirli bir daha düşük fiyattan varlık satın almak için verilen bekleyen bir emirdir. Mevcut piyasa fiyatının altında, yükselen bir piyasada verilen bir emirdir. Alım limiti emirleri, boğa eğilimlerindeki geri çekilmeleri ticaret yapmak için iyi bir tekniktir.

Boğa tüccarları, son düşük (destek seviyesi) geri çekilme seviyesinde bir alım limiti emri verebilirler, böylece konsolidasyon dönemi sonrasında, alttaki yükseliş trendinin yeni zirvelere ulaşacağını umarlar.

Bu tür strateji, bir enstrümanın fiyatındaki geri çekilmeden kar elde etmek için kullanılabilir, bir alım limiti emri ileriye dönük olarak, fiyatın belirli bir noktaya (son düşük veya destek seviyesi) geri çekilmesi durumunda piyasaya girmek için verilir, böylece belirli bir giriş fiyatına ulaşma olasılığını artırır.

Alım limiti fiyatı belirli bir seviyede girilir ve emir beklemede kalır. Sadece enstrümanın fiyatı belirlenen limit fiyatına ulaştığında veya çok yaygın bir haftasonu açılış boşluğunda, bir sonraki oturum açılış fiyatının önceden belirlenmiş giriş seviyesini aşması durumunda, alım limiti emri piyasa alım emri olur.

Satış Limiti Emri Nedir?

Bir satım limit emri, bir varlığı belirli bir yüksek fiyattan satmak için bekleyen bir emirdir. Mevcut piyasa fiyatının üzerinde, düşüş trendinde olan bir piyasada verilen bir emirdir. Satım limit emirleri, düşüş eğilimlerinde düzeltmeleri ticaret yapmak için harika bir yoldur.

Düşüş eğilimindeki tüccarlar, yakın zamanda yüksek bir seviyede (direnç seviyesi) düzeltme seviyesine bir satım limit emri verebilirler, bunun ardından piyasanın konsolidasyon sürecinden sonra yeni düşüşler yapmaya devam edeceği umulur.

Bu tür bir strateji, bir enstrümanın fiyatındaki aşağı yönlü bir hareketten kar elde etmek için kullanılabilir; belirli bir noktaya (son yüksek, veya bir direnç seviyesi) düzeltme yaptığında piyasaya girmek için önceden bekleyen bir satım limit emri vererek, belirli bir giriş fiyatı elde etme olasılığını artırmak için.

Satım limit fiyatı belirli bir seviyeye ayarlanır ve emir beklemede kalır. Only when a security price reaches the determined limit price, or if in the next session the opening price surpasses the predefined entry level (in case of a very common weekend gap up opening), the sell limit order becomes a sell market order.

Stop Loss Emri Nedir?

Traderlar, potansiyel kayıpları sınırlamak için stop loss emirleri kullanır. Kayıpları sınırlamanın en etkili yollarından biri, önceden belirlenmiş bir stop emri olan stop loss kullanmaktır.

Aşağıda bir stop loss ile birlikte kullanılan bir alış stop emri örneği bulunmaktadır.

Yukarıdaki Günlük USD/CHF grafiğinde görebileceğiniz gibi, son günlük yüksek fiyatın üzerinde 0.89202 fiyatında bekleyen bir satın alma durdurma emri vardır. Ayrıca, 0.88802 fiyat seviyesinde bir zararı durdurma emri de bulunmaktadır.

Bu nedenle, piyasa yukarı hareket eder ve 0.89202'deki bekleyen satın alma durdurma emrini doldurursa, zararı durdurma seviyesi 0.88802'de aktif hale gelecektir ve emri tekrar ziyaret edip zararı durdurma seviyesini ayarlamaya gerek kalmayacaktır.

İşlem belirli bir pip sayısı kadar kârlı hale gelirse, zararı durdurma emrini kârlı yönde hareket ettirmek genellikle iyi bir fikirdir, böylece karın bir kısmını koruyabilirsiniz.

Kârlı bir uzun pozisyonda, zararı durdurma emri denge seviyesine veya kâr bölgesine ayarlanabilir, bu da mevcut kârlı pozisyona karşı bir piyasa dönüşü olasılığına karşı koruma sağlar.

Kâr eşiğini belirlemek, pozisyonu veya kârı korumak için zararı durdurma emrinin ne zaman taşınması gerektiğini belirlemek zor bir iştir.

Traderlar, işlemin nefes alıp gelişmesine olanak tanımak için zararı durdurma emrini yeterince geniş tutarak, önemsiz bir düzeltme sırasında işlemi kapatmak yerine doğru seviyeyi belirlemelidirler.

Kâr Al Emri Nedir?

Bir işlemi yerleştirmeden önce bir zarar durdurma emrinin olması iyi bir fikir olduğu gibi, bir kâr hedefinin de olması iyi bir fikirdir. Bekleyen bir limit emri, trader'ların piyasadan önceden belirlenmiş kâr hedefinde çıkmalarını sağlar, bu emre Kâr Al denir.

Aşağıda, zararı durdurma ve kâr al ile birlikte kullanılan bir satın alma limit emri örneği verilmiştir.

Yukarıdaki Günlük USD/CHF grafiğinde, 0.88842 fiyatında, R1 seviyesinde ayarlanmış bir alış limit emri bulunmaktadır. Belirlenen giriş fiyatının 31 pip altında 0.88532 seviyesinde tanımlanmış bir zararı durdurma emri ve belirlenen giriş fiyatının 36 pip üzerinde 0.89202 seviyesinde tanımlanmış bir kar alma emri de bulunmaktadır.

Yani, piyasa düşer ve bekleyen alış limit emrini 0.88842 seviyesinde doldurursa, zararı durdurma ve kar alma seviyeleri, 0.88532 ve 0.89202 olarak ayarlanmış seviyelerde aktif hale gelir ve zararı durdurma veya kar alma seviyesini ayarlamaya geri dönmeye gerek kalmaz.

MT4 platformunda zararı durdurma veya kar alma eklemek veya değiştirmek birkaç adım ve saniye alabilir. Ayrıca, tüm değişiklikler yalnızca fiyat üzerinde olur, piplerde değil, gördüğümüz gibi, bu da birisinin belirli bir fiyata kaydırmaya çalışırken gecikmeye neden olabilir.

Piyasa Emirleri Nelerdir?

Anında yürütme Satış piyasa emri ile satış ve Alış piyasa emri ile alış en yaygın emir türleridir ve bir emri, bir sonraki mevcut piyasa fiyatında hemen yürütmek için kullanılır.

Örneğin, uzun pozisyon açan bir trader, bir döviz çiftini satın almak için, bir sonraki mevcut “teklif” fiyatından alım yapar ve kısa pozisyon açan bir trader, bir döviz çiftini satmak için, bir sonraki mevcut “alım” fiyatından satış yapar.

Genellikle, STP veya ECN Forex brokerlarında, ticaret platformunda görüntülenen kotalar, 10 veya daha fazla üst düzey bankadan toplanan ticari fiyatlar (en iyi teklif ve teklif) olarak yayınlanır. Bir trader, bir pozisyon açma veya kapatma kararı aldığı zaman, emir, likidite sağlayıcılarından piyasadaki mevcut en iyi fiyatta yürütülür.

Brokerin yürütme teknolojisini nasıl kurduğuna bağlı olarak, piyasa emri ya bir Anında Yürütme ya da Piyasa Yürütmesi olur. Fark nedir? Anında yürütme brokeri, traderların piyasa emrini verirken stop loss ve take profit seviyelerini aynı anda yerleştirmesine izin verirken, piyasa yürütme brokeri, yalnızca piyasa emri verir, ilk stop loss ve take profit olmaksızın.

Yalnızca emir açıldıktan sonra traderlar, emri değiştirmek ve stop loss ve take profit eklemek için geri dönebilirler. Onları nasıl ayırt edebilirsiniz? Piyasa emri penceresini açtığınızda, farkı görebilirsiniz.

Yukarıdaki resimde USD/CHF piyasa emrini ve işlem hacmini, yani kaç lot işlem yapmak istediğinizi (bu örnekte, 0.01 = 1 mikro lot) değiştirme seçeneklerini görebilirsiniz. Stop-loss ve kazanç seviyelerini değiştirme seçeneği de mevcuttur. Bir emri açarken aynı anda stop-loss ve take profit seviyelerini gösterebilmek çok kullanışlı olabilir.

Bu, trader'ların daha sonra eklemelerine veya unutmalarına ve pozisyonu güvenlik ve kazanç seviyeleri girilmeden açık bırakmalarına engel olur. Bu yöntemin başlıca avantajları hız ve rahatlıktır.

Yukarıdaki örnekte, bir trader bir döviz çiftinde alış işlemi açarken, mavi Al kutusunun üzerinde görüntülenen alış (ask) fiyatı ile, aynı zamanda sol grafik penceresindeki mavi tik çizgisinde de görülebilir. Bir trader bir döviz çiftinde satış işlemi açarken, kırmızı Sat kutusunun üzerinde görünen satış (bid) fiyatı ile, aynı zamanda sol penceredeki kırmızı tik çizgisinde de görülebilir.

Bir piyasa emri, derhal yürütülmesini talep eder ve trader'ların kesinlikle şimdi işleme girmek istediklerinde bu iyi bir şeydir, gecikme olmadan. Yürütmenin hemen olması çok önemli olduğundan, piyasa emirleri en popüler işlem giriş yöntemidir ve Forex’in büyük likiditesi nedeniyle, piyasa emirleri genellikle görüntülenen teklif ve alış fiyatlarında en az kayma, yeniden fiyatlama ve hatalarla doldurulur.

Volatil dönemler sırasında, özellikle kritik haber duyuruları sırasında, piyasa emirleri kayma ve yeniden fiyatlamadan etkilenebilir. Piyasa emirleri, teklif ve alış fiyatları, son piyasa anlık görüntüsünden bu yana geçerli piyasa fiyatı değişmiş olabilir. Pozisyonu piyasa üzerinden kapatmak, işlemi gecikmeden sonlandırmanın en hızlı yoludur. Bunu yapmak için, MT4 işlem terminalini kullanan trader'lar, herhangi bir açık emir üzerinde herhangi bir "Fiyat" sekmesinin hemen altına çift tıklamaları gerekir.

Ticaret terminali açılır ve şimdi Sarı renkle vurgulanmış bir kutu vardır, Close # xxxxx buy 0.02 EURJPY by Market adı verilen. Kapatma fiyatı, açık emir bir alım emriyse koteli teklif (satış/kırmızı) fiyatı, bir satış emriyse kote teklifi fiyatıdır (alım/mavi) fiyat olur.

Bu sarı çubuğa basıldığında, bilet emri mevcut piyasa fiyatında kapanacaktır. Bu piyasa fiyatı kapanışı her milisaniyede yeni fiyatlarla güncellenir, bu yüzden tüccarlar çubuğa basmadan önce fiyatların istedikleri yere hareket etmesine izin vererek açık tutabilirler.

Tüccarlar farklı emir türlerini (piyasa, durdurma ve limit) öğrendiklerinde ve kullanımıyla rahat olduklarında, onları nasıl daha iyi giriş ve çıkış yapmak istediklerini daha iyi yerine getirmek için uygulayabilirler.

Her emir türünün artıları ve eksileri vardır ve bunlar sadece pratikle öğrenilir. Emir türünü bilmek sadece nasılı kanıtlar, nereye ve ne zaman olduğu hakkında işe yaramaz – bu ise bir tüccarın analizi veya stratejilerine bağlıdır.

Sonunda, diğerlerinden birini tercih edebilir veya piyasa koşullarına bağlı olarak emir türlerinin esnek bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz.