ประเภทคำสั่งซื้อขาย: การซื้อที่ (Buy Stop), การขายที่ (Sell Stop), การซื้อที่ราคาจำกัด (Buy Limit), การขายที่ราคาจำกัด (Sell Limit), ตลาด (Market)

เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทคำสั่งซื้อขายที่แตกต่างกัน ตั้งแต่คำสั่งตลาดที่ดำเนินการทันที ไปจนถึงคำสั่งจำกัดและคำสั่งหยุด ซึ่งมีให้ในแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ เราจะอธิบายถึงการใช้งานและเหตุผลที่ควรใช้คำสั่งแต่ละประเภท รวมถึงข้อดีและข้อเสียของพวกมัน

คำสั่งซื้อขายในตลาด Forex ที่เป็นมาตรฐานประกอบด้วยคำสั่งตลาดที่ดำเนินการทันทีและคำสั่งที่รอดำเนินการ: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss และ Take Profit.

คำสั่งหยุดหรือจำกัดที่รอดำเนินการซึ่งมาในรูปแบบของคำสั่งเข้าสามารถเรียกได้ว่า pending stop entry order หรือ pending stop limit order. คำสั่งหยุดการเข้าซื้อคือคำสั่งที่รอดำเนินการเพื่อเติมคำสั่งไปข้างหน้าตามทิศทางราคาที่ต้องการ (เพื่อยืนยันทิศทางราคา) และคำสั่งจำกัดการเข้าซื้อคือคำสั่งที่รอดำเนินการเพื่อเติมคำสั่งกลับไปในช่วงการย้อนราคาชั่วคราวของทิศทางราคาที่ต้องการ (เพื่อเข้าที่ราคาที่ดีกว่า).

คำสั่งหยุดและจำกัดสามารถมาในรูปแบบของคำสั่งออกได้เช่นกัน. การหยุดขาดทุน (Stop Loss) ที่ใช้บ่อยคือคำสั่งหยุดที่รอดำเนินการ ขณะที่การทำกำไร (Take Profit) คือคำสั่งจำกัดที่รอดำเนินการ. เราจะอธิบายถึงสิ่งเหล่านี้หลังจากครอบคลุมคำสั่งเข้าที่รอดำเนินการ.

Buy Stop Order คืออะไร?

Buy stop order คือคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ราคาที่กำหนดซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบัน. มันเป็นคำสั่งที่วางไว้เหนือราคาตลาดปัจจุบันในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น. คำสั่งซื้อ buy stop เป็นวิธีที่ดีในการใช้เพื่อซื้อขายในช่วงการฝ่าแนวต้านของแนวโน้มขาขึ้น.

นักเทรดที่คาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นสามารถวางคำสั่ง buy stop ที่จุดสูงสุดล่าสุด (ระดับแนวต้าน) โดยหวังว่าหลังจากช่วงการรวมตัวแนวโน้มขาขึ้นจะยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไป.

กลยุทธ์ประเภทนี้สามารถใช้เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวขึ้นของราคาสินทรัพย์โดยการวางคำสั่ง buy stop ที่รอดำเนินการล่วงหน้าเพื่อเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาผ่านจุดที่กำหนด (จุดสูงสุดล่าสุดหรือระดับแนวต้าน) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าที่ราคาที่ตั้งใจไว้.

ราคาคำสั่ง buy stop จะถูกป้อนในระดับที่ตั้งไว้และคำสั่งจะยังคงรอดำเนินการ. เฉพาะเมื่อราคาสินทรัพย์ถึงราคาหยุดที่กำหนดไว้หรือราคาเปิดในช่วงถัดไปเกินระดับการเข้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ในกรณีของการเปิดตลาดช่วงสุดสัปดาห์ที่ช่องว่างราคาขึ้นอย่างมาก) คำสั่ง buy stop จะกลายเป็นคำสั่งซื้อในตลาด.

Sell Stop Order คืออะไร?

Sell stop order คือคำสั่งขายที่รอดำเนินการเพื่อขายสินทรัพย์ที่ราคาที่กำหนดซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน. มันเป็นคำสั่งที่วางไว้ใต้ราคาตลาดปัจจุบันในตลาดที่มีแนวโน้มขาลง. คำสั่งขาย sell stop เป็นวิธีที่ดีในการใช้เพื่อซื้อขายในช่วงการฝ่าแนวรับของแนวโน้มขาลง.

นักเทรดที่คาดการณ์แนวโน้มขาลงสามารถวางคำสั่ง sell stop ที่จุดต่ำสุดล่าสุด (ระดับแนวรับ) โดยหวังว่าหลังจากช่วงการรวมตัวแนวโน้มขาลงจะยังคงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อไป.

กลยุทธ์ประเภทนี้สามารถใช้เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวลงของราคาสินทรัพย์โดยการวางคำสั่ง sell stop ที่รอดำเนินการล่วงหน้าเพื่อเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาผ่านจุดที่กำหนด (จุดต่ำสุดล่าสุดหรือระดับแนวรับ) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าที่ราคาที่ตั้งใจไว้.

ราคาคำสั่ง sell stop จะถูกป้อนในระดับที่ตั้งไว้และคำสั่งจะยังคงรอดำเนินการ. เฉพาะเมื่อราคาสินทรัพย์ถึงราคาหยุดที่กำหนดไว้หรือราคาเปิดในช่วงถัดไปเกินระดับการเข้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ในกรณีของการเปิดตลาดช่วงสุดสัปดาห์ที่ช่องว่างราคาลงอย่างมาก) คำสั่ง sell stop จะกลายเป็นคำสั่งขายในตลาด.

Buy Limit Order คืออะไร?

Buy limit order คือคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ราคาที่กำหนดซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน. มันเป็นคำสั่งที่วางไว้ใต้ราคาตลาดปัจจุบันในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น. คำสั่งซื้อ buy limit เป็นเทคนิคที่ดีในการใช้เพื่อซื้อขายในช่วงการย้อนกลับของแนวโน้มขาขึ้น.

นักเทรดที่คาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นสามารถวางคำสั่ง buy limit ที่ระดับการย้อนกลับของจุดต่ำสุดล่าสุด (ระดับแนวรับ) โดยหวังว่าหลังจากช่วงการรวมตัวแนวโน้มขาขึ้นจะยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไป.

กลยุทธ์ประเภทนี้สามารถใช้เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวย้อนกลับของราคาสินทรัพย์โดยการวางคำสั่ง buy limit ที่รอดำเนินการล่วงหน้าเพื่อเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาย้อนกลับไปยังจุดที่กำหนด (จุดต่ำสุดล่าสุดหรือระดับแนวรับ) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าที่ราคาที่ตั้งใจไว้.

ราคาคำสั่ง buy limit จะถูกป้อนในระดับที่ตั้งไว้และคำสั่งจะยังคงรอดำเนินการ. เฉพาะเมื่อราคาสินทรัพย์ถึงราคาจำกัดที่กำหนดไว้หรือราคาเปิดในช่วงถัดไปเกินระดับการเข้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ในกรณีของการเปิดตลาดช่วงสุดสัปดาห์ที่ช่องว่างราคาลงอย่างมาก) คำสั่ง buy limit จะกลายเป็นคำสั่งซื้อในตลาด.

Sell Limit Order คืออะไร?

Sell limit order คือคำสั่งขายที่รอดำเนินการเพื่อขายสินทรัพย์ที่ราคาที่กำหนดซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบัน. มันเป็นคำสั่งที่วางไว้เหนือราคาตลาดปัจจุบันในตลาดที่มีแนวโน้มขาลง. คำสั่งขาย sell limit เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการซื้อขายในช่วงการย้อนกลับของแนวโน้มขาลง.

นักเทรดที่คาดการณ์แนวโน้มขาลงสามารถวางคำสั่ง sell limit ที่ระดับการย้อนกลับของจุดสูงสุดล่าสุด (ระดับแนวต้าน) โดยหวังว่าหลังจากช่วงการรวมตัวแนวโน้มขาลงจะยังคงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อไป.

กลยุทธ์ประเภทนี้สามารถใช้เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวลงของราคาสินทรัพย์โดยการวางคำสั่ง sell limit ที่รอดำเนินการล่วงหน้าเพื่อเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาย้อนกลับไปยังจุดที่กำหนด (จุดสูงสุดล่าสุดหรือระดับแนวต้าน) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าที่ราคาที่ตั้งใจไว้.

ราคาคำสั่ง sell limit จะถูกป้อนในระดับที่ตั้งไว้และคำสั่งจะยังคงรอดำเนินการ. เฉพาะเมื่อราคาหลักทรัพย์ถึงราคาจำกัดที่กำหนดไว้หรือราคาเปิดในช่วงถัดไปเกินระดับการเข้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ในกรณีของการเปิดตลาดช่วงสุดสัปดาห์ที่ช่องว่างราคาขึ้นอย่างมาก) คำสั่ง sell limit จะกลายเป็นคำสั่งขายในตลาด.

Stop Loss Order คืออะไร?

นักเทรดใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการจำกัดการขาดทุนคือการกำหนดคำสั่งหยุดล่วงหน้าเรียกว่าคำสั่งหยุดขาดทุน.

ด้านล่างคือตัวอย่างของคำสั่ง buy stop ที่ใช้ร่วมกับคำสั่งหยุดขาดทุน.

ตามที่คุณเห็นในแผนภูมิ USD/CHF รายวันด้านบน มีคำสั่ง buy stop ที่รอดำเนินการที่ราคาที่ 0.89202 เหนือจุดสูงสุดรายวันล่าสุด นอกจากนี้ยังมีคำสั่งหยุดขาดทุนที่ระดับราคาที่ 0.88802.

ดังนั้นหากตลาดเคลื่อนไหวขึ้นและเติมคำสั่ง buy stop ที่รอดำเนินการที่ 0.89202 ระดับหยุดขาดทุนจะทำงานที่ระดับที่ตั้งไว้ที่ 0.88802 และไม่จำเป็นต้องกลับมาที่คำสั่งและตั้งระดับหยุดขาดทุน.

หากการซื้อขายทำกำไรได้ตามจำนวน pips ที่กำหนด โดยทั่วไปเป็นความคิดที่ดีที่จะย้ายหยุดขาดทุนในทิศทางที่ทำกำไรเพื่อปกป้องกำไรบางส่วน.

ในการซื้อขายระยะยาวที่มีกำไร คำสั่งหยุดขาดทุนสามารถตั้งไว้ที่ระดับคุ้มทุนหรือโซนกำไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการย้อนกลับของตลาดในทางตรงข้ามกับตำแหน่งที่มีกำไรในปัจจุบัน.

การกำหนดเกณฑ์กำไรเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการย้ายหยุดขาดทุนเพื่อปกป้องตำแหน่งหรือกำไรนั้นเป็นส่วนที่ยาก.

นักเทรดควรตั้งค่าการหยุดขาดทุนเพื่อให้การซื้อขายมีพื้นที่ในการพัฒนาแทนที่จะตั้งค่าระดับที่แน่นและออกจากการซื้อขายจากการแก้ไขที่ไม่สำคัญ.

Take Profit Order คืออะไร?

เช่นเดียวกับการมีคำสั่งหยุดขาดทุนที่วางไว้ก่อนการซื้อขาย มันเป็นความคิดที่ดีที่จะมีเป้าหมายกำไรล ่วงหน้า คำสั่งจำกัดที่รอดำเนินการช่วยให้นักเทรดสามารถออกจากตลาดที่เป้าหมายกำไรที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งเรียกว่าการทำกำไร (Take Profit).

ด้านล่างคือตัวอย่างของคำสั่ง buy limit ที่ใช้ร่วมกับคำสั่งหยุดขาดทุนและการทำกำไร.

ตามที่คุณเห็นในแผนภูมิ USD/CHF รายวันด้านบน มีคำสั่ง buy limit ที่ตั้งไว้ที่ราคาที่ 0.88842 ซึ่งเป็นระดับ R1 นอกจากนี้ยังมีคำสั่งหยุดขาดทุนที่ตั้งไว้ที่ 0.88532 31 pips ใต้จุดเข้าที่ตั้งใจไว้ และคำสั่งทำกำไรที่ตั้งไว้ที่ 0.89202 36 pips เหนือจุดเข้าที่ตั้งใจไว้.

ดังนั้น หากตลาดเคลื่อนไหวลงและเติมคำสั่ง buy limit ที่รอดำเนินการที่ 0.88842 ระดับหยุดขาดทุนและระดับทำกำไรจะทำงานที่ระดับที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ 0.88532 และ 0.89202 และไม่จำเป็นต้องกลับมาที่คำสั่งและตั้งระดับหยุดขาดทุนหรือระดับทำกำไร.

การเพิ่มหรือแก้ไขคำสั่งหยุดขาดทุนหรือคำสั่งทำกำไรในแพลตฟอร์ม MT4 อาจต้องใช้ขั้นตอนและเวลาเล็กน้อย นอกจากนี้การแก้ไขทั้งหมดจะเป็นไปตามราคาเท่านั้นไม่ใช่ตาม pips ตามที่เราเห็นซึ่งอาจเพิ่มความล่าช้าเมื่อพยายามเลื่อนราคาไปยังจุดที่กำหนดเฉพาะ.

Market Order คืออะไร?

คำสั่งขายและซื้อโดยตลาด ที่ดำเนินการทันทีเป็นประเภทคำสั่งที่ใช้บ่อยที่สุดและใช้เพื่อดำเนินการคำสั่งทันทีที่ราคาตลาดถัดไปที่มีอยู่.

นักเทรดที่เข้าสู่การซื้อขายระยะยาว เช่น การซื้อคู่สกุลเงิน จะซื้อที่ราคาที่ถามถัดไปที่มีอยู่ และนักเทรดที่เข้าสู่การซื้อขายระยะสั้นเพื่อขายคู่สกุลเงิน จะขายที่ราคาบิดถัดไปที่มีอยู่.

ปกติแล้วกับโบรกเกอร์ STP หรือ ECN Forex ราคาที่แสดงในแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นเป็นราคาที่สามารถซื้อขายได้ (ราคาบิดและข้อเสนอที่ดีที่สุด) ที่รวบรวมจากธนาคารชั้นนำ 10 แห่งขึ้นไป หากนักเทรดตัดสินใจที่จะเปิดหรือปิดตำแหน่ง คำสั่งจะถูกดำเนินการที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดจากผู้ให้บริการสภาพคล่อง.

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของโบรกเกอร์ คำสั่งตลาดจะเป็น Instant Execution หรือ Market Execution. อะไรคือความแตกต่าง? โบรกเกอร์การดำเนินการทันทีอนุญาตให้นักเทรดตั้งระดับหยุดขาดทุนและทำกำไรพร้อมกับคำสั่งตลาด ขณะที่โบรกเกอร์การดำเนินการตลาดอนุญาตให้นักเทรดตั้งคำสั่งตลาดเท่านั้น โดยไม่มีการตั้งระดับหยุดขาดทุนและทำกำไรเริ่มต้น.

เฉพาะหลังจากเปิดคำสั่งแล้วนักเทรดจึงสามารถกลับมาเปลี่ยนคำสั่งเพื่อรวมระดับหยุดขาดทุนและทำกำไร. จะทราบได้อย่างไร? เมื่อคุณเปิดหน้าต่างคำสั่งตลาด คุณสามารถสังเกตความแตกต่างได้.

คุณสามารถเห็นในภาพด้านบน คำสั่งตลาด USD/CHF พร้อมตัวเลือกในการเปลี่ยนปริมาณการซื้อขาย นั่นคือ กี่ล็อตที่คุณต้องการซื้อขาย (ในตัวอย่างนี้ 0.01 = 1 micro lot) ตัวเลือกในการเปลี่ยนระดับหยุดขาดทุนและระดับทำกำไร. การแสดงระดับหยุดขาดทุนและระดับทำกำไรพร้อมกับการเปิดคำสั่งสามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก.

มันช่วยประหยัดเวลาที่นักเทรดต้องเพิ่มพวกเขาในภายหลังหรืออาจลืมและปล่อยให้ตำแหน่งเปิดโดยไม่มีการตั้งค่าระดับความปลอดภัยและระดับการทำกำไร. ข้อได้เปรียบหลักของวิธีนี้คือความเร็วและความสะดวก.

ในตัวอย่างด้านบน เมื่อผู้ค้ากำลังเข้าสู่การซื้อขายในคู่สกุลเงิน พวกเขาจะซื้อที่ราคาเสนอซื้อ (Ask) ซึ่งจะแสดงอยู่เหนือกล่องสีน้ำเงิน Buy และยังแสดงเป็นเส้นเครื่องหมายสีน้ำเงินในหน้าต่างกราฟด้านซ้าย. หากนักเทรดกำลังเข้าสู่การซื้อขายระยะสั้นในคู่สกุลเงิน พวกเขาจะขายที่ราคาบิด (Bid) ซึ่งแสดงอยู่เหนือกล่องสีแดง Sell และยังแสดงเป็นเส้นเครื่องหมายสีแดงในหน้าต่างด้านซ้าย.

คำสั่งตลาดขอการดำเนินการทันทีและนี่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อผู้ค้าต้องการเข้าทำการซื้อขายทันที โดยไม่ล่าช้า. เนื่องจากความทันเวลาของการดำเนินการมีความสำคัญมาก คำสั่งตลาดจึงเป็นรูปแบบการเข้าสู่การซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และเนื่องจากสภาพคล่องที่มหาศาลของตลาด Forex คำสั่งตลาดมักจะถูกเติมที่ราคาบิดและเสนอที่แสดงอยู่ มีการเลื่อนราคา (Slippage) น้อยที่สุด และไม่เกิดข้อผิดพลาด.

ในบางครั้ง คำสั่งตลาดสามารถและจะประสบปัญหาการเลื่อนราคา (Slippage) และการเสนอราคาใหม่ (Re-quotes) ในช่วงเวลาที่มีความผันผวน เช่น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าวสำคัญ. ราคาคำสั่งตลาด ราคาบิดและเสนอราคา อาจถูกเสนอใหม่ ไม่ใช่เพราะโบรกเกอร์ใช้กลยุทธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์ แต่เพราะราคาตลาดปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ภาพรวมตลาดครั้งสุดท้าย.

การปิดตำแหน่งโดยตลาดเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการออกจากการซื้อขายโดยไม่ล่าช้า. เพื่อทำเช่นนั้น นักเทรดที่ใช้เทอร์มินัลการซื้อขาย MT4 ต้องดับเบิลคลิกที่คำสั่งเปิดใดๆ ที่อยู่ใต้แท็บ "Price" ใดๆ.

เทอร์มินัลการซื้อขายจะเปิดขึ้นและตอนนี้มีกรอบสีเหลืองที่มีข้อความ Close #xxxxx buy 0.02 EURJPY by Market. ราคาปิดที่เสนอจะเป็นราคาบิด (ขาย/สีแดง) ที่เสนอหากคำสั่งเปิดเป็นการซื้อ และเป็นราคาเสนอซื้อ (ซื้อ/สีน้ำเงิน) ที่เสนอหากคำสั่งเปิดเป็นการขาย.

เมื่อกดแถบสีเหลืองนี้ ตั๋วคำสั่งจะปิดที่ราคาตลาดปัจจุบัน. ราคาปิดที่เสนอโดยตลาดนี้จะอัปเดตทุกมิลลิวินาทีด้วยราคาที่ใหม่ ดังนั้นนักเทรดสามารถเปิดไว้และปล่อยให้ราคาขยับไปยังที่ที่ต้องการก่อนที่จะกดแถบนี้.

เมื่อนักเทรดรู้จักประเภทคำสั่งที่แตกต่างกัน (ตลาด หยุด และจำกัด) และมีความคุ้นเคยกับการใช้งาน พวกเขาสามารถนำไปใช้เพื่อบรรลุเจตนาของนักเทรดในการเข้าสู่และออกจากการซื้อขายได้ดีขึ้น.

มีข้อดีและข้อเสียสำหรับแต่ละประเภทคำสั่งและสิ่งเหล่านี้จะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ. การรู้จักประเภทคำสั่งเป็นเพียงวิธีการ ไม่ได้ช่วยในเรื่องตำแหน่งที่ควรใช้และเมื่อใด ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์หรือกลยุทธ์ของนักเทรดในการตัดสินใจ.

สุดท้ายแล้วคุณอาจชอบประเภทการดำเนินการประเภทใดประเภท หนึ่งมากกว่าหรือคุณอาจใช้การผสมผสานที่ยืดหยุ่นของประเภทคำสั่งตามสภาพตลาด.